การวิเคราะห์การซื้อขายในวันศุกร์:

การวิเคราะห์การซื้อขายในวันศุกร์

คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเลยในวันศุกร์ ยิ่งไปกว่านั้น ความผันผวนยังลดลงมาอยู่ในระดับต่ำมาก ทั้งที่ฉากหลังทางมหภาคยังคงมีความคึกคักและแข็งแกร่งตามปกติ แน่นอนว่าเมื่อรายงาน Non-Farm Payroll และอัตราการว่างงานของสหรัฐออกมา ตลาดก็แสดงท่าทีเหมือนให้ความสนใจอย่างมากต่อข้อมูลดังกล่าว และตอบสนองด้วยการเคลื่อนไหวเพียงราว 30 จุด แม้ว่าตัวเลข Non-Farm จะออกมาสูงกว่าคาดถึงสามเท่า และอัตราการว่างงานกลับลดลงสวนทางกับที่คาดไว้ก็ตาม

ดังนั้น เราจึงได้รับการยืนยันเพิ่มเติมว่าขณะนี้ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคไม่ได้มีความสำคัญมากนัก ตลาดกำลังรอความชัดเจนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง คาดการณ์ว่าจะมีการโจมตีระลอกใหม่จากสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่าน ตามมาด้วยการตอบโต้ ซึ่งมีแนวโน้มจะดันราคาน้ำมันและความต้องการในสกุลเงินดอลลาร์ให้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงยังคงไม่ใช่แค่ปัจจัยสำคัญ แต่แทบจะเป็นปัจจัยเดียวในตอนนี้

กราฟ 5 นาทีของคู่ EUR/USD

วิธีเทรดในวันจันทร์:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เทรนด์ขาขึ้นกลับมามีความสำคัญในเชิงเทคนิคอีกครั้ง เนื่องจากมีการปรับเส้นเทรนด์ไลน์ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเคลื่อนไหวตามปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และอารมณ์เป็นหลัก ดังนั้น “รถไฟเหาะ” แบบนี้อาจดำเนินต่อไปได้อีกนาน ขณะที่ปัจจัยด้านมหภาค เทคนิค และพื้นฐานมีน้ำหนักน้อยกว่า Trump ยังคงเป็นตัวกระตุ้นให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งร่วงแรงและพุ่งแรง afสลับกันไป

ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวจากโซน 1.1527-1.1531 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1455-1.1474 หากราคายืนเหนือโซน 1.1527-1.1531 ได้อย่างมั่นคง จึงค่อยพิจารณาเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1584-1.1591

ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตา ได้แก่: 1.1267-1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837 และ 1.1899-1.1908 ในวันจันทร์จะมีการประกาศดัชนี US ISM Services Index แต่เราได้เห็นแล้วในวันศุกร์ว่าตลาดตอบสนองต่อรายงานสำคัญอย่างไร มีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่มีปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อดัชนี ISM และตลาดจะยังคงรอปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่อไป

หลักการสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาสั้น สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์รอบระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากระดับนั้นควรถูกเพิกเฉย
3. ในสภาวะ Sideway คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกเมินเฉยได้
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนะนำให้ใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีเทรนด์ที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นเทรนด์ไลน์หรือช่องเทรนด์ (trend channel)
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ห่างกันเพียง 5-20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย โดยสามารถวางจุด Take Profit ใกล้ ๆ กับระดับเหล่านี้ได้

เส้นสีแดงคือช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ (trend line) ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบัน และชี้ทิศทางที่เหมาะสมกว่าในการเทรด ณ ตอนนี้

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้น ระหว่างช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรืออาจออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงิน (money management) ที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว