Phân tích của EUR/USD 5M

EUR/USD đã tăng nhẹ vào thứ Năm. Biểu đồ ở trên có thể cho thấy rằng sự chuyển động lên là mạnh mẽ; tuy nhiên, thực tế, cặp tiền tệ này chỉ di chuyển chưa đến 60 pips trong ngày qua. Giá vẫn đang giao dịch trong kênh tăng, vì vậy, xu hướng tăng, kéo dài từ ba tuần trước, vẫn tiếp tục. Chú ý rằng sự tăng này hiện tại là một phần của sự điều chỉnh ngược lại sự giảm đáng kể, và sự điều chỉnh này dường như chưa có điểm kết thúc. Đôi khi có lý do cho điều này, như dữ liệu Mỹ mới nhất khiến cho các nhà giao dịch đô la thất vọng. Nhưng đôi khi (như ngày hôm qua), euro không có lý do để tăng.

Sự kiện duy nhất vào thứ Năm là cuộc họp của Ngân hàng Anh, mà có mối quan hệ gián tiếp với euro. Tuy nhiên, hãy giả sử rằng euro có mối quan hệ mạnh mẽ với bảng Anh, vì vậy loại tiền này cũng phản ứng với kết quả của cuộc họp này. Nhưng việc tăng giá của bảng Anh và euro chỉ có thể được đảm bảo bởi các quyết định và tuyên bố điều chỉnh hậu cần, điều này lại không phải trường hợp. Ngược lại, Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey cho biết rằng lạm phát đang giảm theo kế hoạch và Ngân hàng Anh có thể giảm lãi suất chính vào tháng 6. Ông không một cách rõ ràng rằng khả năng hạ lãi suất chính tháng 6 là nhỏ, nhưng nhìn chung, cuộc thảo luận đề cập đến việc hạ lãi suất, không phải duy trì lãi suất ở mức cao do lạm phát cao. Chúng tôi tin rằng thị trường nên đã bán bảng Anh và do đó, euro.

Cặp tiền tệ đã tạo ra tín hiệu tốt vào thứ Năm. Trước hết, một tín hiệu bán đã được hình thành gần đường chính, mang lại cho các nhà giao dịch khoảng 10 pips lợi nhuận, vì vị trí cần phải đóng thủ công trước cuộc họp của Ngân hàng Anh. Sau đó, cặp tiền tệ vượt mức 1.0757, để các nhà giao dịch có thể mở vị thế mua. Nếu họ đóng chúng vào tối, họ thu được thêm 10 pips lợi nhuận. Không nhiều, nhưng cũng hơn không.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 30 tháng 4. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tích cực trong một khoảng thời gian dài, nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) tăng lên. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển từ lạc quan sang bi quan, khi các nhà đầu cơ ngày càng bán ra euro. Hiện tại, vị thế của họ đồng nhất về khối lượng. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng duy trì sự giảm giá.

Các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau, và bây giờ gấu có thể có lợi thế đáng kể. Vì vậy, chúng tôi mạnh mẽ tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại giảm đi 100, trong khi số lượng vị thế bán giảm đi 3.200. Do đó, vị thế ròng tăng thêm 3.100. Tổng cộng, cả euro và vị thế ròng tiếp tục giảm. Số lượng hợp đồng mua hiện đã thấp hơn số lượng hợp đồng bán trong số những người muốn phi thương mại điều chỉnh xuống mức 7.000.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, cặp tiền EUR/USD đã trải qua một sự điều chỉnh tăng yếu theo một xu hướng tổng quan xuống trong ba tuần qua. Khi các kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2024 đã giảm đáng kể, tiền tệ Mỹ có thể tăng trong trung hạn. Chúng tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ ổn định dưới kênh tăng và sau đó các nhà giao dịch có thể xem xét việc bán lại. Mục tiêu trong khu vực 1,00-1,04 vẫn là có liên quan.

Vào ngày 10 tháng 5, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, cũng như các đường Senkou Span B (1,0734) và Kijun-sen (1,0770). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một điểm Dừng Lỗ (Stop Loss) để cắt lỗ nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu cuối cùng không chính xác.

Vào thứ Sáu, lịch kinh tế khu vực euro gần như trống trải, trong khi lịch Mỹ sẽ có một báo cáo về tâm lý tiêu dùng từ Đại học Michigan. Điều này có thể gây ra phản ứng từ thị trường, vì không có tin tức và sự kiện khác trong lúc này. Tuy nhiên, chúng ta không có khả năng thấy những biến động mạnh và biến động cao hôm nay.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường trên chỉ báo Ichimoku, vẽ đến khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực độ là các đường đỏ mảnh mà giá đã quay lại trước đây. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi hạng mục của các nhà giao dịch;