По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,11%, а Nasdaq 100 подскочил на 0,18%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,13%.

В прошлую пятницу торги не проводились, так как был выходной день. Сегодня фьючерсы на индексы выросли, а цены на нефть снизились, поскольку инвесторы получили некоторое утешение относительно того, что шестинедельный конфликт на Ближнем Востоке, возможно, идет на спад. В СМИ распространяется информация о том, что Иран выступает за прекращение огня.

Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,2%, при этом количество растущих и падающих акций в индексе примерно одинаково, а акции технологических компаний показали лучшие результаты. Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 компенсировали предыдущие потери и выросли на 0,2%.

Позитивному настрою способствовало сообщение о том, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению войны. Сообщения о том, что через Ормузский пролив прошло больше судов, также сыграли свою роль несмотря на то, что президент Дональд Трамп все более агрессивно угрожал уничтожить иранские электростанции, начиная со вторника.

Цена на нефть марки Brent сократила ранее достигнутый рост на 2,6%, поднявшись на 0,9% до примерно 110 долларов за баррель, что значительно ниже внутридневного максимума около 112 долларов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США незначительно пошла вниз, поскольку участники рынка начали переоценивать риски, связанные с геополитической нестабильностью. Валютные рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Доллар США оставался под умеренным давлением на фоне улучшения аппетита к риску, в то время как японская иена и швейцарский франк, традиционно считающиеся защитными валютами, показали некоторую слабость. Евро, напротив, продемонстрировал рост, отражая улучшение экономических перспектив в еврозоне и снижение опасений по поводу региональной нестабильности. Золото, обычно являющееся индикатором геополитической напряженности, также торгуется с понижением.

«Азиатские рынки, в частности, склонны быстро реагировать на любые признаки того, что наихудших сценариев, таких как полное прекращение поставок нефти, можно избежать», — заявили в Maybank Securities. «Именно поэтому мы наблюдаем умеренное восстановление, особенно в таких секторах, как полупроводники и циклические товары».

Очевидно, что трейдеры цепляются за любые заголовки, которые могут повлиять на настроения после того, как война с Ираном омрачила перспективы и усилила опасения по поводу инфляции, подорвав ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Внимание по-прежнему сосредоточено на ценах на энергоносители и закрытии Ормузского пролива, ключевой артерии для потоков нефти с Ближнего Востока.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6590. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6603. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6616, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6577. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6563 и откроет дорогу к $6552.