รูปแบบคลื่นของกราฟ 4 ชั่วโมง EUR/USD ได้เปลี่ยนไป แต่โดยรวมแล้วก็ยังค่อนข้างชัดเจน ไม่มีการพูดคุยในการยกเลิกช่วงแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นในเดือนมกราคม 2025 แต่โครงสร้างคลื่นได้ซับซ้อนมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมและได้กลายเป็นรูปแบบที่ยืดออก ในความเห็นของฉัน คู่เงินได้เสร็จสิ้นการสร้างคลื่นแก้ไข 4 ซึ่งมีรูปทรงที่ไม่ดั้งเดิมเลย ภายในคลื่นนี้ เราจะเห็นเฉพาะโครงสร้างการแก้ไขเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติการแก้ไขของการตกลงนี้

ในความรู้สึกของฉัน ช่วงแนวโน้มขาขึ้นยังไม่เสร็จสิ้น และยังมีเป้าหมายถึงระดับ 1.25 ช่วงคลื่น a-b-c-d-e ดูเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งหมายความว่าในสัปดาห์ข้างหน้า ฉันคาดว่าจะมีการสร้างคลื่นขาขึ้นใหม่ เราได้เห็นคลื่น 1 และ 2 ที่เป็นไปได้แล้ว และตอนนี้คู่เงินอยู่ในขั้นตอนของการสร้างคลื่น 3 หรือ c ฉันคาดว่าคู่เงินจะขึ้นไปถึงระดับ 1.1717 ภายในคลื่นนี้ ซึ่งตรงกับ 38.2% Fibonacci อย่างไรก็ตาม จากมุมมองที่เป็นทางการ คลื่น 3 อาจถือว่าเสร็จสิ้นเมื่อใดก็ได้เนื่องจากได้เกินยอดของคลื่น 1 แล้ว

อัตรา EUR/USD ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในวันจันทร์ และนี่คือลำดับยาวในหลายๆ วันที่การเคลื่อนไหวของราคาแทบไม่มีเลย ขอเตือนว่าตามเครื่องมือ CME FedWatch ความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยอีกรอบของนโยบายการเงินมีอยู่ประมาณ 90% ดังนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยว่าตลาดได้พิจารณาการตัดสินใจนี้โดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ แล้ว แน่นอนว่ายังมีคำถามบางประการเกี่ยวกับการประชุม FOMC — และเป็นคำถามเหล่านี้ที่ตลาดอาจกำลังรอคำตอบด้วยความกระตือรือร้น แต่จะได้รับคำตอบหรือไม่?

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นักเศรษฐศาสตร์หลายคนได้ถามว่า Fed จะดำเนินการอย่างไรในสองไตรมาสแรกของปีหน้า? แน่นอนว่าพวกเขาคาดหวังคำตอบจาก Jerome Powell ในคืนวันพุธ อย่างไรก็ตามฉันสามารถทำให้พวกเขาหลายคนผิดหวังได้ Jerome Powell ไม่ค่อยให้คำมั่นสัญญาใด ๆ เป็นอย่างดีที่สุด คำแถลง FOMC ที่มากับกรรมการจะถูกปรับเพียงเล็กน้อย — และเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจได้ว่ามุมมองของ Fed ได้เปลี่ยนไปในทิศทางใด (หากเปลี่ยนเลย)

แต่แม้แต่สถานการณ์นี้ก็ดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ ในมุมมองของฉัน ทั้ง Powell และเพื่อนร่วมงานของเขาจะไม่สรุปความคิดเห็นอย่างเร่งด่วน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ให้สัญญาหรือแนวโน้มโดยไม่ได้รับข้อมูลเศรษฐกิจ และยังไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจใหม่เกี่ยวกับตลาดแรงงาน การว่างงาน หรืออัตราเงินเฟ้อ พรุ่งนี้จะมีการเผยแพร่รายงาน JOLTS และ ADP ซึ่งสามารถให้ภาพลักษณ์ของสภาวะตลาดแรงงานได้ทางอ้อม แต่ไม่เคยถูกพิจารณาเป็นตัวชี้วัดสำคัญ ดังนั้นจากที่กล่าวมาทั้งหมด ฉันไม่คาดหวังว่ามีเหตุการณ์ใหญ่ในตลาดในสัปดาห์นี้ ในความคิดของฉัน สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า

ข้อสรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ของฉัน ฉันสรุปได้ว่าเครื่องมือตัวนี้ยังคงสร้างช่วงแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ตลาดได้หยุดชะงัก แต่การเมืองของโดนัลด์ ทรัมป์ และ Fed ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจนำไปสู่การลดลงของดอลลาร์สหรัฐในอนาคต เป้าหมายของช่วงแนวโน้มปัจจุบันอาจยืดไปถึงระดับ 1.25 อย่างไรก็ตาม ส่วนแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดกลับมาในรูปแบบแก้ไขอีกแล้ว ซึ่งหมายถึงขั้นต่ำว่าอาจมีคลื่นขาลงภายในส่วนนี้เริ่มต้นได้ตอนนี้ และสูงสุดว่าลำดับคลื่นแก้ไขขาลงใหม่อาจเกิดขึ้นได้

ในระดับที่เล็กกว่า มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าช่วงแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมด โครงสร้างคลื่นไม่ได้เป็นรูปแบบมาตรฐานที่สุด เนื่องจากคลื่นแก้ไขมีขนาดที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น คลื่น 2 ที่ใหญ่กว่ามีขนาดเล็กกว่าคลื่น 2 ภายในคลื่น 3 แต่กรณีเหล่านี้เกิดขึ้นได้ ขอเตือนว่าดีกว่าที่จะระบุโครงสร้างที่ชัดเจนบนกราฟ แทนที่จะผูกติดกับคลื่นที่แต่ละคลื่น ในขณะนี้ โครงสร้างขาขึ้นนี้ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ

หลักการสำคัญในการวิเคราะห์ของฉัน:

1. โครงสร้างคลื่นควรจะง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนมักจะยากต่อการเทรดและบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2. หากไม่มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ดีกว่าที่จะไม่เข้าสู่ตลาด
3. ไม่มี — และไม่สามารถมีความมั่นใจ 100% ในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา ควรใช้คำสั่ง Stop Loss ที่ป้องกันเสมอ
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถรวมกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดประเภทอื่น ๆ ได้