Na sexta-feira, o par EUR/USD continuou a ser negociado acima do nível corretivo de 38,2% em 1,1718, ao mesmo tempo que se recuperava desse nível. Esta recuperação permite aos traders esperar uma continuação do aumento em direção ao próximo nível de Fibonacci de 23,6% – 1,1795. Uma consolidação do par abaixo de 1,1718 favoreceria o dólar americano e uma queda modesta em direção ao nível de suporte de 1,1645–1,1656.

A estrutura de ondas no gráfico horário permanece simples e clara. A última onda descendente completada não quebrou o mínimo da onda anterior, enquanto a última onda ascendente (que ainda está se formando) quebrou o máximo anterior. Assim, a tendência oficialmente se tornou de alta. Embora seja difícil chamá-la de forte, nas últimas semanas os touros recuperaram a confiança e retomaram seus ataques com uma nova força. O afrouxamento da política monetária do Fed apoia um crescimento adicional da moeda europeia, e o BCE é improvável que crie problemas para o euro no curto prazo.

Na sexta-feira, o cenário noticioso estava praticamente ausente, mas os traders não ficaram particularmente chateados e simplesmente tiraram o dia de folga. A atividade de negociação estava no mínimo, e é improvável que seja maior hoje. O calendário de notícias também está quase vazio na segunda-feira, mas ao longo da semana os traders terão informações suficientes para negociar. Vou mencionar apenas os eventos mais importantes. Em primeiro lugar estão os dados econômicos dos EUA sobre desemprego, mercado de trabalho e inflação. Em segundo lugar, a reunião do Banco Central Europeu. É improvável que a reunião do BCE traga surpresas, então o foco principal será nos relatórios dos EUA mencionados anteriormente. Esses relatórios não serão divulgados no mesmo dia, portanto, a atividade do mercado pode permanecer alta na maior parte da semana. Claro, a direção do par EUR/USD dependerá dos próprios relatórios, tanto nos EUA quanto na zona do euro. Não me atrevo a prever com antecedência quem atacará mais agressivamente esta semana — touros ou ursos.

No gráfico de 4 horas, o par consolidou-se acima da zona de resistência em 1,1649–1,1680. Com isso, o movimento de alta pode prosseguir em direção ao próximo nível de Fibonacci de 0,0%, localizado em 1,1829. Por outro lado, um retorno e consolidação abaixo da faixa de 1,1649–1,1680 voltariam a favorecer a moeda americana, abrindo espaço para uma correção moderada em direção ao nível de retração de 38,2%, em 1,1538. Até o momento, não há sinais de divergência sendo formados em nenhum dos indicadores técnicos.Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

Durante a última semana do relatório, os participantes profissionais abriram 8.041 posições compradas e encerraram 17.377 posições de vendas. A divulgação dos relatórios de Compromissos de Traders (COT) foi retomada após a paralisação, mas, por enquanto, os dados ainda estão defasados, abrangendo apenas os meses de outubro e novembro.

Mesmo assim, o sentimento do grupo "Não comercial" permanece claramente otimista, em grande parte impulsionado por Donald Trump, e continua a se fortalecer ao longo do tempo. Atualmente, o número total de contratos comprados mantidos por especuladores é de aproximadamente 243.000, enquanto as posições vendidas somam cerca de 145.000.

Há 33 semanas consecutivas, os grandes players vêm reduzindo posições de vendas e ampliando posições de compras. As políticas de Donald Trump seguem sendo o fator dominante para os traders, uma vez que podem gerar desequilíbrios estruturais e riscos de longo prazo para a economia dos EUA. Apesar da assinatura de diversos acordos comerciais relevantes, analistas continuam a expressar preocupações com uma possível recessão, bem como com uma eventual perda da independência da Reserva Federal, sob pressão política, especialmente diante da renúncia esperada de Jerome Powell em maio do próximo ano.

Calendário de notícias para os EUA e a zona do euro:

• Zona do euro – Variação nos volumes de produção industrial (07h00 horário de Brasília - 11h00 Portugal).

Em 15 de dezembro, o calendário econômico contém apenas uma entrada que não gera muito interesse. O impacto das notícias sobre o sentimento do mercado na segunda-feira será fraco e limitado à manhã.

Previsão e conselhos de negociação para o EUR/USD:

A venda do par pode se tornar possível hoje após um fechamento abaixo do nível 1,1718 no gráfico horário, com um alvo em 1,1656. As negociações de compra podem ser abertas em uma recuperação do nível 1,1718 e hoje podem ser mantidas abertas com alvos em 1,1795–1,1802.

As grades de Fibonacci são formadas de 1,1392–1,1919 no gráfico horário e de 1,1066–1,1829 no gráfico de 4 horas.