Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения после закрепления под уровнем Фибо 161,8% – 1,1945. По итогам дня было выполнено закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,1867. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1805, но в данное время рынок находится внутри коррекционного отката. Таким образом, я бы ждал возобновления «бычьего» наступления. Закрытие над уровнем 1,1867 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровней 1,1945 и 1,2031.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд остается «бычьим». Быки продолжают новое наступление, которого без Дональда Трампа могло бы и не случится. Трамп накалил обстановку в мире и в США до предела, а рынки продолжают реагировать бегством от опасной американской валюты с неопределенными экономическими перспективами.

В пятницу новостей было много. Начать следует с экономической статистики в Германии. Согласно опубликованным данным, уровень безработицы остался на уровне 6,3%, ВВП в четвертом квартал увеличился на 0,4% кв/кв, число безработных не изменилось, а инфляция ускорилась до 2,1%. Для европейской валюты все эти отчеты позитивные. Однако быки исчерпали запас желания атаковать, поэтому эти данные остались без внимания. Тоже самое касается и европейской статистики. Уровень безработицы снизился до 6,2%, а ВВП вырос на 0,3% кв/кв при более низких ожиданиях трейдеров. Однако и эти данные поддержки евровалюте не оказали. Зато единственный американский отчет – индекс цен производителей – трейдеры отработали на все 100%. Индекс вырос в декабре на 0,5% при прогнозах около 0,2%, что вызвало опасения на счет нового ускорения инфляции в ближайшее время, которое не позволит ФРС продолжить смягчение ДКП в текущем году. Безусловно, это лишь опасения, но рынок серьезно к ним отнесся, и доллар сумел продолжить восстановление. Однако «бычий» тренд сохраняется.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1918. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1813. Отбой котировок от уровня 1,1813 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню 1,1918. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 15101 Long-контракт и закрыли 5338 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 290 тысяч, а контрактов Short – 158 тысячи. Это почти двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы наблюдаем ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда, снижение мировой репутации. Трейдеры опасаются также потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (07-00 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).

2 февраля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, из которых лишь одну можно считать важной – ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны после закрытия под уровнем 1,1945 на часовом графике с целями 1,1867 и 1,1805. Первая цель достигнута. Сделки можно держать открытыми. Покупки станут возможны при отбое от уровня 1,1805 на часовом графике или при закрытии над уровнем 1,1867 с целями 1,1945 и 1,2031.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1918–1,1471 на 4-часовом.